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优盛理财-小幸福现金管理类开放式净值型人民币理财产品净值公告(20200616)
2020-06-17 优盛理财

尊重的客户:

优盛理财-小幸福现金管理类开放式净值型人民币理财产品(代码:YS-XXF于每个交易所交易日公布上一交易日的七日年化收益率及万份收益。如遇法定节假日,则顺延至法定节假日后的第一个交易日公布上一交易日及节假日期间每日的七日年化收益率及万份收益。年化收益率均已扣除相关费用,最新业绩情况如下:

净值日期

万份收益

七日年化收益率

2020-06-16

0.9972

3.70%

注:1.投资者可根据该产品理财登记编码C1087419000216“中国理财网www.chinawealth.com.cn查询该产品信息;

2.万份收益=当日理财产品份额已实现收益(理财产品当日投资收益扣减投资交易相关税费、产品托管费、产品管理费、销售服务费、认购费、申购费和赎回费等其他相关税费的剩余收益)/当日理财产品份额*10000,精确至小数点后第4位,小数点后第5位按去尾原则处理

3. 七日年化收益率是指以本产品最近七日(含节假日)收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满七日时以实际日收益率折算年收益率。

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  永利77402客户端股份有限企业

 

  2020年6月17日

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